福州港低铋锑锭库存
福州港低铋锑锭库存大概数据
| 时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 低铋锑锭 | 1000-1500 | 吨 |
| 2018 | 低铋锑锭 | 800-1200 | 吨 |
| 2019 | 低铋锑锭 | 900-1300 | 吨 |
| 2020 | 低铋锑锭 | 950-1400 | 吨 |
| 2021 | 低铋锑锭 | 850-1250 | 吨 |
福州港低铋锑锭库存行情
福州港低铋锑锭库存资讯
8月海外资金重返美债市场，英国持仓首破万亿，中日继续减持、中国持债08年来新低
美国官方数据显示，今年8月，海外资金重返美国国债市场，但主要海外持有国家地区的配置方向仍然分化，前三大“债主”中，日本和中国大陆继续减持，英国持仓续创新高。 美国财政部于美东时间16日周五公布国际资本流动报告（TIC），披露8月海外投资者净买入美国国债1089亿美元，扭转7月净卖出36亿美元的抛售势头。按持仓余额统计，8月海外投资者持有的美国国债总规模环比增加833亿美元，升至9.3317万亿美元，在两个月连降后反弹。 美债的主要持有国家地区中，英国持仓规模史上首次突破1万亿美元，加拿大、比利时也大幅增持。但海外资金重返美债市场，并不意味着所有主要持有国都在增加配置。日本的持仓自5月以来持续下滑，和日本政府抛售美元资产买入日元的干预行动期重合，中国大陆则延续了长期减持的趋势，一年来减少上千亿美元。 日本汇市干预规模创纪录，美元资产配置受关注 美国财政部TIC数据显示，8月日本持有的美国国债规模环比7月减少356亿美元，降至1.0683万亿美元，仍是美国最大的海外“债主”。 据TIC报告，日本的美债持仓已连续四个月下降。此前6月、7月持仓连续创2025年1月以来新低，8月进一步降至2024年12月以来最低水平。 日本持仓持续缩水之际，日本政府今年多次干预外汇市场、试图支撑日元，市场因此关注汇市干预是否影响日本的美元资产配置。 日本财务省5月29日公布的数据显示，4月28日至5月27日期间，日本外汇市场干预总额达到11.73万亿日元。分析人士认为，日本买入日元、卖出美元的交易可能涉及一定规模的美国国债出售。 此后，日美两国还罕见地联手干预汇市。日本财务省8月3日证实，日本政府与美国财政部于7月31日协调实施了买入日元的汇率干预，以遏制日元汇率近期的剧烈波动。这是日美两国自2011年东日本大地震后首次协调干预汇市，也是金融危机等特殊时期之外极为罕见的联合行动。 日本财务省随后公布的数据显示，7月30日至8月26日期间，日本政府共计投入约15.4万亿日元干预外汇市场，创下单月干预金额新高。 干预汇市通常需要卖出外汇、买入日元。由于日本外汇储备中持有大量美国国债，市场因此关注，日本是否会通过出售美债等美元资产为干预行动提供资金。 不过，TIC数据并不能直接证明日本为干预汇市出售了多少美债。持仓余额的变化既受到实际买卖影响，也可能受到债券价格变化等估值因素影响，不能将日本8月持仓减少356亿美元全部归因于汇市干预。 中国持仓连降三个月 两月连创十八年新低 据TIC报告，中国大陆8月持有的美国国债规模环比减少273亿美元，降至5907亿美元，连续两个月创2008年8月以来新低，继续位居美国第三大海外债主。 截至8月，中国大陆的美债持仓已连续三个月下降，最近12个月内，有十个月持仓环比下滑。以TIC一年来的数据计算，截至8月末，中国大陆所持美国国债相比去年同期大幅减少1090亿美元。 从更长周期看，中国大陆持有的美国国债规模已较过去明显下降。2016年前后，中国大陆持仓曾超过1万亿美元，如今已降至约5900亿美元，反映出官方持仓持续收缩的趋势。 与此同时，市场近期也出现关于中国可能通过第三地持有部分美国债券的讨论。据本周三的报道，华尔街部分投资者和分析人士怀疑，中国可能通过加拿大等地的金融机构持有部分美国债券。相关讨论与加拿大近年来美国国债及相关机构债券持仓增加有关。 但这一说法尚无确凿证据。加拿大持仓上升并不能直接证明其中包含中国转移的资产，也可能受到其他投资者配置变化的影响。 因此，中国大陆持仓持续下滑是TIC数据能够确认的趋势，但仅凭公开持仓数据，尚不能断言中国实际持有的全部美国债券规模同步下降。 加拿大增持居首，比利时持仓也大增 在TIC报告的十大海外持有美债国家地区中，8月只有日本和中国的持仓减少。总持仓规模介于中日之间的英国连续两个月增持。 数据显示，英国持有的美债规模环比增加112亿美元，升至1.0095万亿美元，有纪录以来首次突破1万亿美元，连续两个月持仓创最高纪录，继续稳居TIC报告的海外“债主”榜单次席。 加拿大和比利时的增持幅度更为突出。加拿大8月美债持仓环比增加383亿美元，升至约4646亿美元，增幅在美国十大海外持有国中居首，总持仓排名第五。 比利时持仓环比增加198亿美元，升至约4905亿美元，增幅仅次于加拿大，总持仓排名第四。 值得注意的是，市场近期也在讨论第三地托管数据是否完整反映最终投资者的身份。美国财政部的TIC数据主要依据托管机构和交易商报告编制，如果外国投资者通过第三国托管机构持有美国证券，相关资产可能被记在托管地名下，而非最终所有者所在国家。 因此，单个国家持仓增加并不一定完全对应其本国投资者的实际买入。尤其在分析中国等大型持有国的美债配置变化时，托管地与最终所有者之间的差异值得留意。 海外私人资金流入占主导，美债需求能否延续 整体来看，中日以外的主要持有美债地区8月有不同程度的增加。 在美国十大海外美债持有国家地区中，总持仓第六位的开曼群岛持债小幅增加29亿美元至4630亿美元，第七位的卢森堡持仓增61亿美元至4482亿美元，第八位的法国持仓增加150亿美元、增幅仅次于比利时，增至3634亿美元，第九位的爱尔兰持仓增19亿美元至3521亿美元，中国台湾地区持仓增23亿美元至2984亿美元，位居第十。 TIC报告还显示，8月海外投资者整体净买入长期美国证券3007亿美元，其中私人投资者净买入2578亿美元，外国官方机构净买入429亿美元。若进一步计入短期证券、银行资金流动等项目，当月美国录得1998亿美元的净国际资本流入。 这些数据表明，8月海外资金整体仍在流入美国金融市场，美债需求也有所恢复。不过，海外资金回流与主要官方持有国减持并不矛盾：不同投资者的配置策略可能不同，私人投资者的买入也可以抵消部分官方机构的减持。 对美债市场而言，后续值得关注的，一方面是海外投资者净买入能否持续，另一方面是日本汇市干预是否继续影响其美元资产配置，以及中国持仓下降在多大程度上反映实际减持。 海外资金回流为美债需求提供了支撑，但日本、中国继续减持，也意味着不能仅凭单月总持仓回升，就认定所有主要海外持有者对美国国债的配置意愿都已同步改善。 （华尔街见闻）
2026-10-18 09:33:12战略油储逼近纪录低位还要再动用！美国拟提供最多1700万桶原油
美国战略石油储备（SPR）已降至1982年以来最低水平之际，政府仍在推进新一轮原油交换计划。 美国能源部于当地时间16日周五提出，拟向市场提供最多1700万桶战略储备原油，以履行今年3月国际协调释储承诺，并缓解伊朗战事冲击下的能源供应压力。 这并非一次简单的原油出售。按照交换机制，参与企业未来需要归还借出的原油，并额外交付一定数量的原油作为溢价。该计划可以增加短期市场供应，但也凸显出美国在缓解能源价格压力与保障战略储备之间的权衡。 此前交换响应有限，美国继续推进释储承诺 美国能源部此次供油属于一项交换计划，即原油以“借贷”方式提供给参与者，并在后续日期归还。交付时间为11月至次年1月。投标方须在2028年至2029年间将原油连同至少12.5%的溢价一并归还至战略石油储备。投标截止时间为美国中部时间10月21日上午11时。 美国能源部表示，本次招标采用“协商”方式，这意味着“政府可就原油交换数量、品质或本次招标的任何其他条款与投标方展开讨论”。 据报道，美国能源部此次重新征集原油交换方案，属于美国今年3月承诺从战略油储中提供1.72亿桶原油的一部分。当时，国际能源署（IEA）32个成员国一致同意合计向市场提供创纪录的4亿桶应急石油储备，以应对中东战争造成的供应中断。 不过，此前的交换计划执行并不顺利。今年6月，美国曾就相关批次征集企业申请，但由于企业需要归还原油并支付最高达24%的实物溢价，最终仅有约50万桶原油获得企业借用。 美国能源部仍在继续推进这项承诺。9月底，该部门还提出另一项最多涉及4000万桶原油的交换计划，显示美国正通过多轮操作向市场投放原油，同时要求企业日后归还更多原油，以补充储备。 战略油储处于1982年来低位，回补仍是难题 美国战略油储近年来持续受到关注。此前大规模动用储备，加上后续补充进度，令库存目前处于1982年以来低位。 美国能源部本周二公布的数据显示，截至10月9日，能源储备量维持在2.83亿桶，与前一周持平，战略油储（SPR）规模1.862亿桶，为1982年10月以来最低水平。距离该储备体系在里根任美国总统期内启用之初、即1982年8月的初始记录，目前的战略油储仅相差约1300万桶。 媒体本周稍早的分析指出，虽然美国战略油储近期库存企稳，但飓风相关的墨西哥湾供油中断等因素仍可能推动特朗普政府进一步动用储备。 原油交换与直接出售的区别在于，借出的原油未来需要归还，且通常附带额外原油作为溢价。美国能源部表示，这种机制既能在短期内向炼油企业提供供应，也有望增加未来的战略储备库存。 但交换机制无法立即改变库存处于低位的现实。随着中东冲突持续影响能源供应，美国继续动用战略储备能在多大程度上缓解市场压力，以及后续回补能否跟上，将成为观察全球原油供需和美国能源安全的重要变量。
2026-10-18 09:32:07铅锭库存转跌 铅价跌势放缓【机构评论】
周四沪铅主力PB2611合约期价日内高震荡偏弱，夜间企稳震荡，伦铅震荡偏弱。现货市场：上海地区驰宏铅报16420-16450元/吨，对沪铅2611合约升水200元/吨；江浙地区江铜铅报16420-16450元/吨，现货市场流通货源尚少，持货商仍以升水报价，但报价升水稍降。电解铅厂提货源南北供应存差异，偏南方地区报价升水松动，主流产地报价对SMM1#铅均价升水0-100元/吨出厂。再生铅炼厂低价惜售，主流产地再生精铅报价对SMM1#铅均价升水50-100元/吨出厂。SMM:截止至本周四，社会库存为4.61万吨，较周一减少0.45万吨。 整体来看，华中及华北原生铅炼厂尚存检修阶段，复产不及预期，市场货源保持偏紧，部分炼厂排队发货，下游采购转至周边仓库，带动铅锭库存转跌，不过随着当月交割结束及炼厂陆续复产，货源紧张态势或有缓解，预计铅价维持调整格局。
2026-10-16 09:27:50期铜跌至近两周低点，因供应担忧缓解引发获利回吐【10月15日LME收盘】
10月15日（周四），伦敦金属交易所（LME）铜价回落至近两周来最低，受供应担忧缓解引发的获利回吐、人工智能（AI）股抛售以及通胀和利率上升的担忧影响。 伦敦时间10月15日17:00(北京时间10月16日00:00)，LME三个月期铜收盘下跌143.5美元，或0.99%，报每吨14,347.0美元。此前曾触及14,256美元，为10月2日以来的最低点。 **供应担忧有所缓解，市场获利回吐** 哥本哈根盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“目前有两件事同时发生：供应担忧的缓解以及强劲的通胀报告。” “这对市场来说一次性消化起来太过沉重，因此开始出现一些获利了结。” 他补充道，技术面前景也在恶化，铜价正面临自3月以来上升趋势线的考验，且已微跌至50日移动均线下方。 周三，必和必拓及其位于智利的埃斯孔迪达（Escondida）铜矿监督工会宣布达成协议，避免了全球最大铜矿的罢工，此后投资者对矿山停产的担忧有所缓解。 此外，安托法加斯塔矿业（Antofagasta Minerals）与智利Centinela铜矿两个罢工工会之间的谈判周四仍未取得任何进展，与此同时，三名参与绝食抗议的工人已绝食至第七天。 安托法加斯塔周四报告称，第三季度铜产量增长7%，并维持其年度产量指引，因为2026年最后几个月的产量走强预计将抵消第一季度产量的损失下降。该公司第三季度生产了151,900吨铜，使年初至今的产量达到436,900吨，较2025年同期下降8.3%。 由于Centinela矿品位和回收率下降，第一季度产量下降7.6%，这导致该公司在今年早些时候将其2026年产量预估下调至625,000-655,000吨。此前的预测为650,000吨至700,000吨。 **通胀上升，加息预期升温** 周三公布的数据显示，9月份美国消费者价格涨幅加快，这进一步加剧了下行压力，也使得本月晚些时候加息的可能性再次进入市场视野。 受商品和服务成本上涨影响，美国9月份生产者价格指数(PPI)录得四年半以来的最大涨幅，这进一步表明通胀正从能源产品向更广泛领域蔓延。 亚洲科技股的抛售潮也拖累了金属市场。 上海期货交易所主力期铜合约下跌1.9%，至每吨108,940元。 **其他金属表现** LME三个月期铝下跌0.5美元，或0.02%，收报每吨2,987.0美元。此前曾触及2,953.50美元，创下逾九个月新低，随后有所回升。 三个月期锌下跌54美元，或1.45%，收报每吨3,664.5美元。 三个月期铅下跌15.5美元，或0.82%，收报每吨1,881.0美元。 三个月期镍下跌289美元，或1.86%，收报每吨15,221.0美元。 三个月期锡下跌321美元，或0.64%，收报每吨50,125.0美元，此前触及6月以来最低点。 （文华综合）
2026-10-16 08:48:45AI交易退潮、芯片股重挫，美股期货短线小幅走低，SK海力士盘前跌约6%
全球股市抛售潮加剧，人工智能交易今年以来的强劲涨势正面临系统性压力测试。 PPI数据公布后，美元指数短线走高约10点，现报102.20。美股期货短线小幅走低，纳斯达克100指数期货跌1.4%。现货黄金短线走低约10美元，现报4143.07美元/盎司。 美股盘前存储芯片股普跌，SK海力士跌约6%，西部数据跌约4%，闪迪跌约5%，美光科技跌约4%，希捷科技跌约4%。台积电跌约2%，此前公司公布了三季度财报。阿斯麦股价在阿姆斯特丹交易中下跌5.6%。爱立信欧股上涨9.5%，第三季度盈利超出预期。 本轮动荡由多重因素叠加触发：美国CPI数据超预期推升市场对美联储进一步加息的押注，CoreWeave债券遭遇暴跌加剧了市场对AI板块融资风险的重新评估，而AI投资能否带来对等回报的根本性质疑，正驱使资金从成长股转向避险资产。 美股期货短线小幅走低，纳斯达克100指数期货跌1.4%。美股盘前，存储芯片股普跌，SK海力士跌约6%，西部数据跌约4%，闪迪跌约5%，美光科技跌约4%，希捷科技跌约4%。台积电跌约2%，此前公司公布了三季度财报。 阿斯麦股价在阿姆斯特丹交易中下跌5.6%。爱立信欧股上涨9.5%，第三季度盈利超出预期。欧洲斯托克50指数开盘跌1%，德国DAX指数跌0.6%，英国富时100指数平开，法国CAC 40指数跌0.2%。 美元指数短线走高约10点，现报102.20。 美国国债涨幅扩大，10年期国债收益率下跌10个基点至5.08%。 德国国债开盘走高，10年期国债收益率下跌7个基点至3.40%。 英国国债全线高开，10年期国债收益率下跌9个基点至5.33%。 美元指数下跌0.3%。 现货黄金短线走低约10美元，现报4143.07美元/盎司。 布伦特原油下跌1.6%至每桶104.45美元 芯片股领跌，亚洲市场首当其冲 美股盘前，存储芯片股普跌，SK海力士跌约6%，西部数据跌约4%，闪迪跌约5%，美光科技跌约4%，希捷科技跌约4%。台积电跌约2%，此前公司公布了三季度财报。阿斯麦股价在阿姆斯特丹交易中下跌5.6%。爱立信欧股上涨9.5%，第三季度盈利超出预期。美国国债涨幅扩大，10年期国债收益率下跌10个基点至5.08%。 亚太股市成为本轮抛售的震中。MSCI亚太股票指数下跌3.2%，逼近7月以来最低收盘水平。韩国KOSPI指数以近9%的跌幅领跌，三星电子与SK Hynix均下挫11%。彭博策略师Mark Cranfield指出，此次亚洲股市的剧烈抛售令人回想起7月底的行情——彼时KOSPI同样率先大跌，但当时的避险债券买盘持续时间有限。他认为，"这一次或许不同，因为AI泡沫破裂的风险可能实质损害经济增长。" 台积电跌幅约3%，随后公布的季度利润超预期，但利润率不及市场预期。美股方面，美国半导体股指录得自2025年5月以来最长连跌纪录，罗素2000指数亦跌入技术性修正区间，美股自新冠疫情前以来持续时间最长的平静期宣告终结。 通胀数据与CoreWeave冲击，重燃加息押注 周三美国CPI数据呈现五个月来最快涨速，直接引燃了市场对美联储进一步收紧政策的担忧，交易员随即上调对后续加息的押注，即便市场普遍预期联储10月将暂停加息。目前，市场已定价美联储在明年1月底前累计加息约40个基点，10月采取行动的概率亦小幅上升。 摩根大通资产管理首席全球策略师David Kelly表示，现在加息"大概率是愚蠢之举"，并明确表示不预期联储在10月会议上采取行动。与此同时，市场正密切关注美联储主席Kevin Warsh周五在曼谷的讲话安排。 在企业层面，CoreWeave股价周三一度暴跌17%，其2032年到期债券此前四个月前以面值发行，目前交易价格已跌破78美分。Fibonacci Asset Management Global首席执行官Jung In Yun表示，"美国CPI超预期与CoreWeave债券抛售，正促使投资者重新评估整个AI板块的融资风险。" AI回报质疑升温，避险逻辑主导市场 投资者正越来越多地审视数以十亿美元计的AI投入能否产生对等回报。T&D Asset Management首席策略师Hiroshi Namioka表示，"投资者目前正在削减风险，尽可能将资金转移至避险资产，这是相当典型且强烈的风险规避行情。"野村证券高级利率策略师Andrew Ticehurst亦指出，股债负相关性正在重新确立，避险资金向债市回流的迹象明显。 Anthropic的最新数据在此时显得格外引人关注。据知情人士透露，该公司第三季度营收达168亿美元，部分分析师认为该数字低于预期。Vantage Global Prime高级市场分析师Hebe Chen表示，"市场对Anthropic亮眼数据的反应并非失望，而是对维持这一增长所需副作用的日益担忧——在流动性本已趋紧的市场中，AI将继续消耗大量资本，包括Anthropic即将推进的IPO。" 美元走软，黄金与原油分化 避险情绪并未全面推升美元。彭博美元即期指数下跌0.3%，此前一天该指数触及2025年5月以来高点。黄金在连跌三日后出现反弹，报每盎司约4140美元。全球原油基准布伦特原油下跌1.6%至每桶104.45美元，此前市场对中东供应中断的担忧有所缓和。值得注意的是，中东局势持续紧张带动的油价高企，被视为推升美国通胀的重要因素之一，亦是本轮市场波动的深层背景。
2026-10-15 21:22:50
