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闪迪暴涨11% 存储和芯片股“短期期权”爆巨量 “AI股神”又出手了?
周五,约9600万美元短期看涨期权集中涌入闪迪(SanDisk)、美光(Micron)、英特尔(Intel)和Marvell四只AI芯片股。盘中,闪迪涨幅一度暴涨11%。 看着这波“爆巨量”的短期期权交易流,CNBC主持人Jim Cramer在社交平台X上发文感叹道:“看这架势,活脱脱Leopold杀回来了!” 如果你一直在关注全球AI算力和大模型赛道的投资机会,你一定不会对Leopold Aschenbrenner感到陌生。 这位曾经的OpenAI核心研究员、带着耀眼光环的AI主题对冲基金Situational Awareness创始人,曾因使用极高杠杆、疯狂买入半导体和 AI 公司的短期看涨期权而闻名。2024年,他创立的基金以约2.25亿美元起步,凭借高杠杆AI押注,一路做到约450亿美元。 今年7月,该基金遭遇“惊天爆仓”,在7月的AI板块回调中暴跌67%,并把大部分持仓抛售给了Citadel。英国《金融时报》将其列为对冲基金史上最大单笔亏损。但尽管如此,该基金当年仍录得约80%的正收益。 7月末,Aschenbrenner在致投资人信中表示将"另谋再战之日"、"汲取必要教训",并承诺公开市场投资将"以全额支付方式管理"。 上周,CNBC报道该基金已在AMD、Bloom Energy和CoreWeave等标的上重新买入期权。这一次,标的切换到了存储和芯片——崩盘前其最大的两个重仓方向。 近亿美元看涨期权的构成 据ZeroHedge汇总的盘中交易数据,这批10月2日到期的看涨期权明细如下: 美光(MU) :行权价1000,约1万张,权利金约4400万 闪迪(SNDK) :行权价1600,约4200张,权利金约4100万 英特尔(INTC) :行权价115,约2万张,权利金约730万 Marvell(MRVL) :行权价250,约张3500,权利金约385万 闪迪当时交易在附近,已在行权价之上;美光约990,行权价几乎平值;英特尔和的行权价则分别略高于现价。美光和闪迪的周高点分别为1255和$2354,当前价位距高点仍有相当距离。 两周到期的合约,时间衰减和gamma敏感度都极高,留给方向判断的容错空间几乎为零。 Cramer指出,10月到期日落在美光第四财季财报之后——这份财报历来牵动整个存储板块。他在8月就对这一板块持乐观看法,认为AI数据中心需求和供给纪律正在重塑存储行业传统的繁荣-萧条周期。 为什么市场指向"AI股神" SEC申报文件尚未披露买家身份,但市场对Aschenbrenner的猜测有据可循。 最直接的线索是标的。Situational Awareness在6月底的监管申报中显示,闪迪持仓约57亿美元、美光约56亿美元,是其最大的两个仓位。这批近亿美元的期权权利金,恰好集中在同样的两只股票上。 交易手法也吻合。该基金此前以极高的短期杠杆押注AI动量著称,杠杆率一度高达400%。短到期、大规模看涨期权正是其标志性工具——通过大手笔买入触发做市商gamma对冲买盘,推动股价短期冲高。 时间线上同样衔接。据《金融时报》9月11日报道,Aschenbrenner已通过弹性期权(Flex Options)在AMD、英特尔、SK海力士、闪迪和CoreWeave等标的上重建头寸。野村证券策略师Charlie McElligott当时捕捉到信号:多日合计3.15亿美元期权权利金涌入AI及半导体标的,涉及Delta敞口11亿美元。他还注意到,半导体ETF未来三个月的看涨期权偏斜度已飙升至历史高位。 换了工具,逻辑未变 与7月依赖高盛等大行提供的总收益互换(TRS)获取杠杆不同,Aschenbrenner此次被认为改用了全额付款期权(fully-paid options)——最大损失限于已支付的权利金,理论上不存在追保或爆仓风险。 这一转变有现实原因。崩盘后,摩根大通终止了与该基金的借贷关系,SEC已向为其融资的银行索取信息,此前合作的经纪商也遭到美国司法部调查。据《金融时报》报道,Aschenbrenner转向专注科技板块的经纪商Clear Street重新建立合作。 但策略逻辑并未根本改变。McElligott观察到,这批交易呈现出"现货涨、波动率也涨"的联动特征——与7月崩盘前的行情模式高度相似。仍是在流动性有限的动量标的上建立大规模集中敞口,意图触发连锁式价格上涨。一旦动量反转,权利金全部归零,且无法通过调整杠杆加以缓冲。 该基金第三季度的13F报告将于11月中旬提交,届时才能从监管文件中确认这批交易的真正买家。
2026-09-20 09:54:5426四季度轧辊钢材招标招标公告
1. 招标条件 本招标项目26四季度轧辊钢材招标(AGGZZBHGZHD260916318960)招标人为鞍钢集团工程技术发展有限公司,招标项目资金来自自筹,该项目已具备招标条件,现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称:26四季度轧辊钢材招标 2.2 招标失败转其他采购方式:不转 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求: (1)生产型营业执照 (2)流通型营业执照 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:100.0(万元)及以上 流通型注册资金:100.0(万元)及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求: 需提供一份符合招标内容的相关销售合同及相对应的发票复印件或扫描件。(需盖公章) 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:详见附件(如有需要) 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年09月16日17时00分至2026年10月10日08时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情: 》26四季度轧辊钢材招标招标公告
2026-09-18 19:36:08鞍钢房产建设合谊地产鞍山汽运中心(芳华里)项目-电线电缆采购招标
1. 采购条件 本采购项目鞍钢房产建设合谊地产鞍山汽运中心(芳华里)项目-电线电缆(AGGZZBHGXHD260916318940)采购人为鞍钢集团工程技术发展有限公司,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:鞍钢房产建设合谊地产鞍山汽运中心(芳华里)项目-电线电缆 2.2 采购失败转其他采购方式:不转 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: (1)生产型营业执照 (2)流通型营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:50.0(万元)及以上 流通型注册资金:50.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 提供一份3年内电线电缆类供应的销售业绩(提供对应合同及发票) 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:3C认证证书扫描件。 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年09月16日17时00分至2026年09月29日08时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》鞍钢房产建设合谊地产鞍山汽运中心(芳华里)项目-电线电缆采购公告
2026-09-18 19:25:12鞍钢重机锻造厂FA1001260914000022钢坯35# 共150吨招标公告
1. 招标条件 本招标项目鞍钢重机锻造厂FA1001260914000022钢坯35# 共150吨(AGZJGSHGZHD260917319227)招标人为鞍钢重型机械有限责任公司,招标项目资金来自自筹,该项目已具备招标条件,现进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目名称:鞍钢重机锻造厂FA1001260914000022钢坯35# 共150吨 2.2 招标失败转其他采购方式:不转 2.3 本项目招标内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标不允许联合体投标。 3.2 本次招标要求投标人须具备如下资质要求: (1)流通型营业执照 (2)生产型营业执照 3.3 本次招标要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:500.0(万元)及以上 流通型注册资金:500.0(万元)及以上 3.4 本次招标要求投标人须具备如下业绩要求: 资质及业绩要求:1.资质要求: 需要提供年检合格的企业资质文件(1)营业执照(或副本)扫描件;(2)税务登记证(或副本)扫描件(三证合一的除外);(3)组织机构代码证(或副本)扫描件(三证合一的除外)。2.投标人须提供2023年01月01日至2025年12月31日期间同类产品供货业绩证明材料,包含对应业绩合同及对应业绩发票。 3.5 本次招标要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:详见附件(如有需要) 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 招标文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年09月18日13时00分至2026年10月09日13时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子招标文件。 点击查看招标详情: 》鞍钢重机锻造厂FA1001260914000022钢坯35# 共150吨招标公告
2026-09-18 19:23:44凌钢优特钢厂4号棒材提产提效设备改造升级土建项目-钢材制品采购招标公告
1. 采购条件 本采购项目凌钢优特钢厂4号棒材提产提效设备改造升级土建项目-钢材制品(AGGCJSHGXHD260917319157)采购人为鞍钢集团工程技术有限公司,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:凌钢优特钢厂4号棒材提产提效设备改造升级土建项目-钢材制品 2.2 采购失败转其他采购方式:不转 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: (1)营业执照 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 注册资金:300.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 提供2023年以来相关钢筋制品供货合同扫描件1份。 注:提供以上资料原件扫描件或原件照片,如提供复印件,必须加盖公章。 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:详见附件(如有需要) 3.6依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2026年09月17日17时00分至2026年09月28日13时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》凌钢优特钢厂4号棒材提产提效设备改造升级土建项目-钢材制品采购公告
2026-09-18 19:22:06
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