缅甸锰铝合金出口量
缅甸锰铝合金出口量大概数据
| 时间 | 品名 | 出口量范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 锰铝合金 | 2000-2500 | 吨 |
| 2020 | 锰铝合金 | 1500-2000 | 吨 |
| 2021 | 锰铝合金 | 2500-3000 | 吨 |
| 2022 | 锰铝合金 | 3000-3500 | 吨 |
| 2023 | 锰铝合金 | 3500-4000 | 吨 |
缅甸锰铝合金出口量行情
缅甸锰铝合金出口量资讯
发言确认|建筑型材承压 铝加工行业下一轮增长点在哪?
房地产退潮之后,真正决定铝型材企业未来的,或许是新能源。 当建筑型材进入存量竞争,光伏、新能源汽车、储能等新兴市场正成为行业新的增长方向。市场在变,需求在变,企业的产品结构和市场布局也到了必须调整的时候。 围绕新能源产业链带来的市场变化,上海有色网信息科技股份有限公司高级分析师杨世昊将带来 《新能源产业链驱动下的国内铝型材市场前景》 主题分享,解析行业新机遇、新格局与中长期发展趋势。 嘉宾简介 杨世昊,上海有色网铝行业高级分析师,2023年荣获年SMM"研究之星"奖项。研究工作主要包括全球和国内铝产业链供需变化、价格趋势、成本动态等内容。在SMM工作期间,一直和国内铝产业链及相关冶炼厂、加工厂、终端、贸易商、金融机构等,保持密切的联系和咨询服务,主持和参与包括中铝、华为、和胜、鸿图等国内外上市公司定制化咨询和路演服务,并作为发言嘉宾参与国内外多场金属行业沙龙和峰会,对铝产业链基本面及未来发展趋势有独到的见解及分析。 杨世昊将围绕新能源产业快速发展背景下国内铝型材市场的新变化,重点解析: 光伏、新能源汽车、储能等领域对铝型材需求的新增长点; 建筑型材承压背景下,行业面临的结构性机遇与挑战; 华南铝棒、铝型材产业集群的发展现状及竞争格局变化; 国内铝型材市场中长期发展趋势与企业应对方向。 扫码查看参会名单/报名 会议咨询 会议亮点 ► 铜、铝产业链上下游齐聚 ► 聚焦市场趋势、价格、长单、加工等热点议题 ► 供需发布、商务洽谈、高效对接 ► 产业链资源链接,拓展合作伙伴 ► 企业参访,了解华南产业发展 会议日程 铝行业上游及加工分论坛 9月9日 14:30-15:00 新能源产业链驱动下的国内铝型材市场前景 --聚焦光伏、新能源车、储能等板块增量需求,剖析建筑型材承压背景下行业结构性机遇,研判华南铝棒、铝型材产业集群转型路径、竞争格局与中长期趋势变化。 发言嘉宾:杨世昊 上海有色网信息科技股份有限公司 高级分析师 15:00-15:30 涂碳铝箔的“黄金时代”:加工费溢价55%背后的技术壁垒与市场爆发逻辑 --对比普通电池箔,拆解涂碳铝箔的原材料(CNT/炭黑)成本与涂布工艺带来的附加值,解释为何能维持50%+的超额利润。 --结合SMM数据,分析2026年大圆柱电池(4680)与储能电池对涂碳铝箔的增量需求测算。 --如何利用南宁本地新能源整车及电池产业聚集优势,实现“家门口”的供应链配套与认证导入。 拟邀嘉宾:广西南南铝加工有限公司 15:30-16:00 从“型材”到“部件”:新能源汽车电池托盘的集成化趋势与利润重构 --拆解电池托盘从“单一挤压”向“型材+焊接+深加工”转变的趋势。分析这种“材料+加工”的模式如何帮助企业摆脱单纯卖铝材的低毛利内卷,获取更高的加工费溢价。 拟邀嘉宾:南南铝业股份有限公司 16:00-16:30 反向挤压重塑高精密铝材竞争力:从“能做”到“卓越” --反向挤压通过三向压应力,从根本上解决正向挤压的尺寸波动与内部缺陷问题,实现产品性能的“基因级”提升。 --将“零缺陷、高一致、长寿命”的技术优势,直接转化为进入汽车、半导体等高端供应链的入场券和更高的产品溢价。 拟邀嘉宾:广西天丞润华轻合金有限公司/东莞市润华铝业有限公司 16:30-17:00 高强铝与阳极氧化性能的平衡:6013铝合金在消费电子结构件中的应用优势 --从材料科学与应用需求的双重视角,探讨6013铝合金的独特价值。其核心在于,该合金通过合理的成分设计,在T6状态下实现了超过380MPa的抗拉强度,同时凭借其无锌特性,使其在阳极氧化后具备更佳的表面光亮度与颜色一致性,有效解决了7系合金表面发灰、6系通用合金强度不足的行业痛点,满足了高端消费电子产品对结构强度与美学质感的双重严苛要求。 发言嘉宾:郭立亚宁德福浦新合金科技有限公司 总经理 扫码查看参会名单/报名 会议咨询 铜产业分论坛 9月9日 14:30-15:00 中国铜加工产业现状与转型升级趋势 --结构跃迁:从"规模扩张"到"效能重塑" --链上突围:集群竞合与高端替代 发言嘉宾:佟庆平 中国有色矿业集团有限公司 首席科学家、博士 15:00-15:30 定价重构,南向新局—— 深度解析近年华南电解铜供需矛盾与中长期价格主线 --回顾2026年华南vs华东电解铜长单和零单升贴水差异 --解码华南市场供需错配新逻辑 --展望未来现货市场的变化趋势 发言嘉宾:龙华琛上海有色网信息科技股份有限公司 华南办总经理 15:30-16:00 依托西部陆海新通道开拓东盟市场 精密铜合金管材出海经营实践分享 发言嘉宾:桂林漓佳金属有限责任公司 16:00-16:30 打造华南铜产业智慧仓储物流生态圈 --仓单革命:从"静态堆存"到"动态流转"——解构数智化驱动下的全链路可视与降本增效 --枢纽共振:从"单一节点"到"生态闭环"——研判大湾区战略下华南铜交割网络的辐射张力" 发言嘉宾:王伟 五矿物流园(东莞)有限公司 总经理 16:30-17:00 铜产业链套期保值逻辑、实操体系与落地应用 --策略重构:从"单边锁价"到"动态对冲" --防线再造:从"事后止损"到"事前熔断"" 发言嘉宾:大有期货有限公司 大会主论坛 9月10日 9:00-9:30 大会开幕致辞 9:30-10:00 深耕东盟有色金属资源 共拓跨境地学合作新局 —— 柬埔寨示范实践 --广西作为中国面向东盟开放合作的前沿和枢纽,在打造中国—东盟有色金属智慧供应链中具有独特的区位优势和政策使命 发言嘉宾:农军年 中国-东盟地学合作中心 主任助理兼资源调查评价部主任,正高级工程师 10:00-10:30 港交所LME vs CME:香港金属定价权的""双雄争霸""与华南企业的机遇 --2026年,香港金属市场正经历前所未有的格局重塑。一边是港交所旗下LME交易量创历史新高,另一边是CME首次批准香港金属交割库,两大交易所同时在香港"落子" 拟邀嘉宾:华泰期货有限公司 10:30-11:00 从周期波动到价值重构:ESG浪潮中的绿色溢价与责任定价逻辑 --绿色溢价” 正重写全球定价法则; 欧盟碳关税(CBAM)催生低碳铝价差走扩 --零碳铝获国际认证溢价12%,ADC12期货ESG合约持仓量占比突破35% --面对ESG评级(如标普CSA)挂钩融资成本、下游巨头(苹果/宝马)碳足迹追溯要求,责任定价从道德选择升维为生存刚需,SMM 负责任金属进程加快,上下游乃至终端价格发现意思越来越强。 --ESG因子如何量化进铝价波动模型?责任定价能否终结“劣币驱逐良币”乱局? 本发言揭晓从博弈到共识的价值重构战法 发言嘉宾:刘小磊 上海有色网信息科技股份有限公司 大数据总监 11:00-12:00 圆桌论坛:聚焦东盟市场-有色金属产业未来新发展 主持人:周柏 上海有色网信息科技股份有限公司 执行副总裁 发言嘉宾:王坤 广西铝业集团有限公司 董事长 拟邀嘉宾:桂林漓佳金属有限责任公司 拟邀嘉宾:南南铝业股份有限公司 拟邀嘉宾:云南神火铝业有限公司 拟邀嘉宾:云南铝业股份有限公司 12:00-13:30 自助午餐 13:30-14:00 大宗商品贸易模式的“生死 断奶”之路 --问题剖析:两头在外、规模崇拜、典型案例剖析(海泰发展、大唐高鸿等)等 --监管变局:从形式审查到实质穿透、从税收洼地到税收公平、从通道思维到货权主导 --转型路径:行业如何破局新生,如供应链数字化等 --未来展望:行业自省与危机倒闭、风险启示 发言嘉宾:杨小楼 上海有色网金属交易中心有限公司 副总裁 14:00-14:30 再生铜铝反向开票税政形势及数字化合规方案建议 --行业合规升级与涉税风险全维度防护 --破解行业痛点,构建安全可控的开票与税务管理体系 发言嘉宾:林程程 湖北两新大数据有限公司 创始人兼总经理 14:30-15:00 零碳有色:智慧能源解决方案助力有色金属企业零碳发展 --降碳政策解读 --有色产业客户所面临降碳,绿电问题 --如何通过光储给企业带来收益4、产业客户实际案例 铝熔铸及再生分论坛 9月11日 9:30-10:00 低碳转型下全链变局:再生铝供需重构与价格趋势研判 --上游原料:废铝供需格局重构与价格传导机制 --中游成材:核心品类替代逻辑与行情解析 --下游终端:再生铝核心应用领域需求拆解与中长期支撑逻辑 发言嘉宾:陈炽昌 上海有色网信息科技股份有限公司 高级分析师 10:00-10:30 再生铝合金材料在低空装备领域的应用研究与前景分析 --轻量化与结构强化的双重优势 --环保属性与低碳制造的契合 --技术挑战与未来应用拓展 拟邀嘉宾:中南大学 10:30-11:00 固废处理与再生铝的技术融合:多源混杂废料的协同分选解决方案 --最新的分选技术 --技术层面出现的突破 --对于产品带来的提升 发言嘉宾:仲衡 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 环保行业技术经理 11:00-11:30 数字化智能制造:老板的线上“总指挥”,全盘掌控品质和生产利润 --评估当前铝熔铸行业数字化应用的实际成效 --剖析部分企业数字化转型中存在的“重建设、轻应用”“数据孤岛”等问题 --提出真正能提升生产效率与产品质量的数字化落地路径 发言嘉宾:方志洪 深圳市天圳自动化技术有限公司 顾问总监 11:30-12:00 熔铸品质与成本双控:合金化及熔剂类产品在原铝与再生铝中的应用逻辑 --合金化机理:从“熔化”到“溶解”的本质差异 --产品选择:品质与成本的平衡之道 --实践落地:原铝与再生铝的差异化策略 拟邀嘉宾:中山华钰有色冶金材料有限公司 12:00-13:30 自助午餐 扫码查看参会名单/报名 会议咨询
2026-08-06 13:55:22黄金为何突然飙升4%?市场开始押注沃什领导的美联储“没那么鹰”
在美联储主席凯文·沃什(Kevin Warsh)的政策沟通引发市场困惑一周后,黄金市场似乎正在形成新的判断。 周三,金价大涨逾4%,录得今年第三大单日涨幅,也是2月以来最强表现。作为传统避险资产,黄金的突然上涨反映出投资者对美联储抗通胀能力的担忧,即便多名美联储官员近期均表示,如果通胀无法改善,他们仍准备支持加息。 市场此前因沃什释放出的政策信号不够明确,开始重新评估美联储未来路径。 投资者逐渐形成的判断是,美联储收紧政策的意愿可能低于当前通胀水平所要求的程度。 与此同时,霍尔木兹海峡重新开放出现进展,缓解了市场对能源供应中断的担忧。布伦特原油期货价格回落至每桶80美元以下后,9月加息预期下降,10年期美国国债收益率也从4.75%降至约4.60%。 美元走弱成为黄金上涨新动力 此前,黄金走势主要受到美国利率预期和市场对美联储政策判断影响。由于黄金本身不产生收益,当实际收益率上升时,投资者通常会降低黄金配置。自伊朗战争爆发以来,实际收益率快速走高,一度压制金价表现。 但周三的大涨显示, 美元走弱正在取代实际收益率,成为影响黄金短期走势的重要因素。 道富环球投资管理公司的全球黄金和金属策略主管阿卡什·多希(Aakash Doshi)表示:“今天黄金的走势与利率关系不大,更多是因为美元跌至6月初以来的最弱水平。” 市场开始讨论黄金是否已经度过最困难阶段。 BCA研究公司的鲁卡娅·易卜拉欣(Roukaya Ibrahim)认为,随着美元走弱以及地缘政治风险缓解,黄金可能重新进入上涨阶段。 她表示:“我们的基本判断是,实际收益率对黄金最严重的逆风已经过去。展望未来, 除非外交全面破裂且油价飙升,否则我们的美国债券策略师预计实际收益率将在未来数月内大致横盘整理。这将为金价筑底提供支撑。 ” 除了宏观因素,央行购金仍是黄金市场的重要支撑。 世界黄金协会数据显示,央行和主权财富基金第二季度净买入289吨黄金,创历史纪录,同比增长62%。伊朗冲突带来的避险需求,也推动投资者增加黄金配置,即便同期市场仍预期美国利率可能上升。 黄金长期目标升温,但加息风险仍未消失 百达资产管理公司分析师阿伦·赛(Arun Sai)认为,虽然黄金相对于过去20年历史水平仍然偏贵,但调整风险回报后,黄金吸引力正在提高。 他说:“在此背景下, 我们将黄金从中性上调至超配 。随着实际利率逐步放松,持有无收益资产的机会成本下降,叠加地缘政治不确定性持续高企,我们认为贵金属仍有上行空间。” 多希则认为,每盎司4000美元是黄金价格的基准情景,未来六个月目标价为5000美元。 克雷斯卡特资本公司(Krescat Capital)的凯文·史密斯(Kevin Smith)则提出更激进的长期情景。他认为, 在两种情况下,未来四年黄金价格可能升至每盎司20000美元 。 第一种情景基于全球货币供应量与地上黄金存量之间的关系。 史密斯表示:“随着贵金属目前正被全球央行持续增持……将趋势线外推,指向黄金在大约四年内达到20000美元的目标价。” 他同时认为,当前财政失衡和地缘政治环境可能推动全球M2货币供应量加速扩张,从而缩短这一过程。 第二种情景则建立在黄金与标普500指数比率模型之上,即假设股市大幅下跌50%,同时美元贬值。 史密斯指出,历史上黄金与标普500比率达到峰值,通常伴随着大型股估值处于高位后的市场崩盘以及美元大幅贬值。 他表示,如果标普500指数下跌50%,同时黄金与标普500比率达到5.25倍——低于1980年的7.58倍峰值,但高于1933年的4.76倍峰值——黄金价格也可能达到20000美元。 虽然这一预测距离当前水平较远,但史密斯认为并非没有历史依据。互联网泡沫破裂和全球金融危机期间,标普500指数分别下跌50.4%和57.4%。 不过,黄金上涨仍存在明显风险。 如果美联储意外连续加息三次,近期黄金涨幅可能迅速回吐。多希表示,这种政策转向尚未被收益率曲线完全反映。 市场最终关注的问题仍是:通胀预期是否真正得到控制。 沃什推动政策评估,美联储通胀框架面临讨论 尽管沃什领导下美联储带来的政策不确定性尚未消散,金融市场目前仍认为长期通胀预期总体保持稳定。 未来五年以及之后五年的通胀预期,即美联储重点关注的“五年/五年盈亏平衡通胀率”,自疫情后快速上升以来一直维持稳定,并接近2%的目标水平。 相比之下,消费者对未来通胀的判断更加悲观。 纽约联储调查显示,三年期通胀预期已升至2022年以来最高水平,也高于疫情后通胀爆发前九年的多数时期。 供应管理协会(ISM)的最新调查也显示,服务业企业管理层仍认为价格压力较高,而服务业目前占消费者价格指数(CPI)的大部分。 与此同时,沃什任命的五个工作组正在评估美联储政策框架,包括数据工作组和通胀框架工作组。 沃什此前暗示,美联储未来可能关注“更广泛的数据集”,而不仅仅是当前作为2%目标基础的个人消费支出(PCE)平减指数。 太平洋投资管理公司(PIMCO)经济学家蒂芙尼·怀尔丁(Tiffany Wilding)指出,核心PCE近期与其他通胀指标出现偏离,部分原因来自软件和投资组合管理服务价格。 她认为,这种变化可能使美联储面临政策判断难题:人工智能基础设施建设带来的投资热潮,是否会在短期内推高通胀。 一些市场人士猜测,沃什可能试图通过调整通胀衡量方式缓解政策压力,但这一做法可能损害央行信誉。 牛津经济研究院的经济学家伯纳德·亚罗斯(Bernard Yaros)表示:“改变2%目标背后的通胀指标将损害美联储的信誉,因为这将被视为在通胀持续高于目标之时移动了球门柱。” 他认为,在美联储真正持续实现2%通胀目标之前,调整PCE作为政策目标指标不会成为联邦公开市场委员会(FOMC)的主要讨论议题。 德意志银行的分析师贾斯汀·韦德纳(Justin Weidner)认为,美联储工作组可能会尝试弱化传统菲利普斯曲线框架,将更多注意力转向货币供应量或政府支出。 这一方向可能形成更偏鹰派的政策建议,因为它可能意味着美联储需要抵制财政刺激带来的通胀压力。 不过,这类建议最终能否转化为实际政策,还需要获得FOMC其他成员支持。 TS Lombard分析师达里奥·珀金斯(Dario Perkins)认为,真正改变美联储政策约束,需要调整央行使命,而这只能由美国国会完成。 在沃什推动政策评估的过程中,市场和消费者对通胀的判断差异仍将持续。而这种不确定性,可能继续成为支撑黄金需求的重要因素。对于金价而言,最坏的时刻或许已经过去,但最好的时刻是否到来,取决于沃什治下的美联储如何回答那个尚未有定论的问题——通胀到底该怎么看。
2026-08-06 13:43:46澳大利亚桑德斯通金矿等钻探进展
亮星资源公司(Brightstar Resources)在西澳州的桑德斯通(Sandstone)金矿项目钻探见到厚矿体,表明英云闪长岩宽度比原先认为的大。 两英里山-希林顿(Two Mile Hill-Shillington)矿床钻探在351米深处见矿305米,金品位1.84克/吨。 矿化英云闪长岩还见到明金,个别样品分析显示1.1米厚、品位103克/吨的富矿。这个孔未穿透英云闪长岩体。 另外,该矿床浅部区域加密钻探也见到类似结果,比如在293米深处见矿205米,金品位2.67克/吨,其中包括1米厚、品位265克/吨的矿体。 验证英云闪长岩接触带控制弱地段的深部钻探工作已经完成,可能改变两英里山矿床的规模。 *** 卡拉马祖资源公司(Kalamazoo Resources)在西澳州的奥林匹斯山(Mt Olympus)钻探见富矿。 钻探在181米深处见矿36米,金品位16克/吨,其中包括10米厚的超富矿。 在144米深处见矿74米,金品位4.1克/吨,其中包括17米厚、品位8.3克/吨的矿体。 这是该项目钻探见到的诸多厚富矿的一部分。 *** 瓦拉塔矿产公司(Waratah Minerals)在新南威尔士州的项目扩边钻探表明,新发现的阿尔派恩(Alpine)和加扎德斯(Gazzards)探区与已经做过大量勘探的康索尔斯(Consols)和斯珀(Spur)探区在南部相连,在卡尔戈(Cargo)侵入杂岩体边缘形成一个连续分布、长6公里的区域金矿带。 加扎德斯探区钻探结果主要为:在11米深处见矿15米,金品位1.16克/吨,其中包括10米厚、品位1.68克/吨的矿体。 阿尔派恩探区在76米深处见矿10米,金品位2.46克/吨,其中包括5米厚、品位4.35克/吨的矿体。
2026-08-06 13:28:28金王矿业拟完全控制马钦加重稀土矿
据矿业周刊(Miningweekly)报道,澳交所上市的金王矿业(AuKing Mining)计划购买马拉维南部的马钦加(Machinga)重稀土元素项目全部股份。 此次并购使金王公司在这个非洲国家获得一个稀土项目,目前稀土元素特别是镝和铽获得了美国等国家的关注,这些国家都在努力构建韧性和多元化的关键矿产供应链。 本次收购计划拟采用分阶段付款:首先支付一笔5,000澳元的不可退还现金作为排他性费用,以获得40天的期限;在此期间,法律尽职调查、澳交所的审批以及最终法律文件的签署工作均可完成。 若交易最终完成,金王公司将支付三部分对价:75万澳元的现金;价值75万澳元的普通股(相当于3000万股,每股价格为0.025澳元);以及价值125万澳元的阶段绩效股(相当于5000万股,每股价格为0.025澳元)。 马钦加项目位于中生代奇尔瓦(Chilwa)碱性岩省内,包含EL-0529和EL-0705两个勘查许可证,总面积约为200.4平方公里。 该公司强调,马钦加的矿化带沿走向长度超过2公里,有铌、钽、锆、铀和稀土元素异常。 该公司还发现,稀土矿化出现在异性石中;这是一种锆硅酸盐矿物,通常与过碱性岩浆杂岩体,如宗巴-马洛萨(Zomba-Malosa)深成岩体及其周边的奇尔瓦碱性岩省内的岩体伴生。 “马钦加重稀土项目收购计划标志着金王公司在马拉维构建优质关键矿产项目组合的战略又迈出了重要一步。” “以往的勘探工作,加上DY6金属公司(DY6 Metals)/塔斯克矿产公司(Tusker Minerals) 近期开展的工作,已证实是一个极具潜力的重稀土-铌项目。鉴于2023年钻探结果显示近地表重稀土氧化物占比高达30%左右,且具备类似的过碱性地质特征,马钦加可媲美北美怪湖(Strange Lake)和博坎山(Bokan Mountain)稀土矿床”,金王公司董事总经理保罗·威廉姆斯(Paul Williams)称。 该公司注意到,以前的钻探主要分布在靠近许可证边界马钦加主异常的北东部分,岩屑采样分析表明最初钻探重点的西和南部仍有进一步钻探潜力。 该公司表示,计划在完成项目收购后启动勘探活动;初期工作将侧重于整合详尽的历史钻探、地球化学及放射性勘探数据集,并结合基于无人机的磁测与激光雷达(LiDAR)探测,以进一步明确控制成矿作用的构造特征,并确定该项目内的优先钻探目标。
2026-08-06 13:25:43创业板半日跌近0.7%,有色金属爆发,半导体材料再拉升,恒指、恒科指均跌超1%
今日市场呈现明显的风格轮动——资金从连续大涨的科技方向向资源板块扩散。前期强势的电力、核电在连续上涨后遭获利了结,而煤炭、贵金属等前期调整充分的资源板块获得资金回补。 8月6日,A股早盘低开回升,创业板指一度涨超1%,随后又震荡回落,午盘沪指接近盘中,深成指、创业板回落,科创50下探回升,盘中一度跌2.5%。有色金属爆发,贵金属板块继续拉升,煤炭、石油化工走强,算力硬件、芯片半导体盘初下跌,随后半导体产业链再度拉升,半导体材料活跃,新能源汽车、光伏等陷入调整。 港股低开低走,恒指、恒科指盘初扩大跌幅,双双跌超1%,科网股普遍回调,腾讯、阿里、百度、哔哩哔哩跌幅居前,芯片股亦下跌, AI大模型股逆势拉升,MINIMAX大涨16% 。债市方面,国债期货震荡下跌。商品方面,国内商品期货普遍上涨,沪金、沪银等贵金属期货大涨。核心市场走势: A股 :截至发稿,沪指涨0.01%,深成指跌0.52%,创业板指跌0.67%。 港股 :截至发稿,恒指跌1.75%,恒科指跌1.87%。 债市 :国债期货震荡下跌,截至发稿,30年期主力合约跌0.11%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.01%。 商品 :国内商品期货多数上涨,截至发稿,贵金属涨幅居前,贵金属涨幅居前表现最佳,国内商品期市午盘多数上涨,贵金属涨幅居前,黄金涨3.72%;农副产品多数上涨,红枣涨2.15%;黑色系多数上涨,铁矿石涨2.00%;基本金属多数上涨,锌涨1.49%;非金属建材全部上涨,PVC涨0.72%;油脂油料多数上涨,豆二涨0.58%;能源品跌幅居前,LPG跌1.82%;新能源材料多数下跌,碳酸锂跌1.23%;航运期货全部下跌,集运指数(欧线)跌0.63%。 12:01 连续反弹的大型科网股多数低迷,百度跌3.3%,阿里巴巴、小米跌近3%,京东、腾讯跌2%,美团、网易等跟跌;据报中国开始对香港保险收益征税20%,保险股大跌,受外围芯片股打底影响,存储半导体股集体走低。另外,金价大涨,黄金股领衔有色金属股走强,昨日大跌的光通讯反弹。 11:46 盘面上,个股跌多涨少,沪深京三市超3700股飘绿,上午半天成交1.77万亿。沪深两市半日成交额1.75万亿,较上个交易日放量600余亿。板块方面,AI应用、新能源车、光伏、锂电池、核电、机器人、特高压概念股跌幅靠前;半导体、工业金属、稳定币、PCB、CPO、商业航天题材活跃。 具体来看,早盘最亮眼的主线是资源板块的集体爆发——煤炭、贵金属、小金属三大方向同步走强,成为科技股连续两日大涨后的接力方向。 煤炭方向,昊华能源涨停,大有能源涨停,兖矿能源涨超6%,淮北矿业、平煤股份、潞安环能涨超6%。二线煤企弹性明显强于龙头,中国神华仅涨1.12%。 催化方面,前期科技股超跌反弹后资金高低切换,煤炭板块经历7月中下旬回调后估值回归低位,叠加夏季用电高峰持续,电厂日耗高位运行。 贵金属方向,招金黄金涨近5%领涨,中金黄金涨近4%,盛达资源2连板涨停,金一文化2连板。 核心催化是隔夜美伊霍尔木兹海峡谈判取得实质进展后国际油价回落、美联储加息预期降温,COMEX黄金突破4200美元/盎司。国信证券认为,本轮金价调整已至底部区间,国际金价在4000美元/盎司附近支撑强劲,后市有望企稳反弹。 小金属方向延续强势,云南锗业2连板涨停,中钨高新涨超7%,厦门钨业、翔鹭钨业涨超5%,东方钽业涨近6%。 小金属行情的底层逻辑是AI算力产业对战略金属的需求爆发:据新华社报道,锡价半年内上涨40%,钽价飙升158%,铟价上涨60%。云南锗业上半年净利润预增148%-261%,主因高速光模块需求增加带动化合物半导体材料销量增长。 长江证券指出,小金属板块正由估值收缩转向基本面驱动,钽受益于AI芯片高功耗对聚合物钽电容需求提升,英伟达GB200已大规模采用。兴业证券认为,前期受益于涨价链的小金属标的7月跟随科技股回调后,部分有业绩支撑的标的已显现中长期配置机会。 电子化学品连涨三日,半导体材料热度不减:电子化学品板块早盘涨2.66%,连续第三个交易日走强,本周累计涨幅超15%。中巨芯-U涨超17%领跑,江化微涨停,有研新材涨停。 靶材概念涨近6%领涨概念板块,欧莱新材涨超11%。电子特气方向涨近4%,氦气概念涨近4%,蜀道装备涨超12%。 六氟化钨(WF6)供需趋紧逻辑持续演绎——该品种是半导体CVD制程唯一商用前驱体电子特气,受国内钨原料出口管制影响日本主力厂商减产,中期全球供给缺口显著。 产业层面催化密集: 三星电子和SK海力士据报正评估中微半导体的芯片制造设备,考虑用于旗下中国工厂,标志着国产半导体设备全球化迈出关键一步;长鑫存储拒绝苹果DRAM压价,以7%全球市场份额稳居第四,营收同比暴增716%,国产半导体正从"被动替代"走向"主动定价"。 中信建投认为,8月定价回归基本面,全球AI供应链和国产半导体设备是确定性较高的主线;关注光模块、高端PCB、高速铜连接及半导体设备。华泰证券指出,趋势性反弹关键窗口在8月下旬,配置应由"投入规模"转向"收入兑现",重点关注云与平台、半导体设备、PCB/光模块等。东吴证券认为,市场进入筑底反弹阶段,优先关注由"量增"逻辑主导的国产算力、国产先进制程和半导体设备方向。 10:26 三大指数集体翻红,创业板指盘初一度跌超2.5%。贵金属、算力硬件、半导体芯片等方向涨幅居前。 09:46 早盘PCB概念震荡回升,景旺电子涨停宝鼎科技、方正科技、中京电子、威尔高、胜宏科技、金安国纪等跟涨。 煤炭板块表现活跃,昊华能源涨停,晋控煤业、潞安环能、兖矿能源、平煤股份跟涨。 消息面上,8月5日动力煤CCI指数全线上调,5500大卡报839元/吨涨5元/吨,5000大卡报750元/吨涨5元/吨,4500大卡报661元/吨涨6元/吨。 09:37 创业板指跌超2%,沪指跌0.24%,深成指跌1.28%,教育、MLCC、消费电子、半导体等板块跌幅居前,沪深京三市下跌个股近3300只。 09:26 上证指数低开0.36%,创业板指跌1.78%。CPO、半导体设备、AI算力、太空光伏、AI应用、PCB、超硬材料、商业航天概念股走弱;黄金、工业金属、CRO、锂电池题材活跃。 09:21 恒指低开0.96%,恒生科技指数跌0.99%。华虹宏力跌超3%,智谱跌近3%,中芯国际、联想集团、蔚来、百度等跌超2%。
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